Aprende a leer el negocio detrás de los números

Primero el proceso. Después, el modelo, las medidas y las decisiones.

Gestión del Flujo de Caja con Power BI

Una empresa puede vender y ser rentable, pero aun así quedarse sin efectivo para cumplir sus obligaciones. Comprender cuándo entra y sale el dinero permite anticipar necesidades de financiamiento y decidir con tiempo.

En clase desarrollaremos la lógica del flujo de caja: cobranzas, pagos, vencimientos, saldos, proyecciones y riesgos. A partir de ese proceso construiremos un modelo y un dashboard que conviertan los datos en decisiones.

Amplía tu conocimiento del negocio

Esta experiencia va más allá del manejo de Power BI. Aprenderás a entender qué necesita controlar una empresa, por qué debe medirlo y qué hacer con el resultado. Es útil si ya trabajas, buscas empleo, aspiras a nuevas responsabilidades o deseas ampliar tu visión empresarial, cualquiera sea tu especialidad.

Si ya conoces Power BI, darás un nuevo sentido a tus medidas. Si estás explorando el análisis de datos, conocerás el razonamiento de negocio que debe orientar una solución.

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¿Qué construiremos?

Un dashboard ejecutivo con evolución de caja, proyecciones, semáforos de liquidez, alertas de riesgo, análisis de desviaciones y simulaciones. Trabajaremos un dataset empresarial con cobranzas, pagos, clientes, proveedores, cuentas bancarias y obligaciones.

Las 20 medidas y las decisiones que ayudan a tomar

Medida Importancia para el negocio
01. Ingresos de caja Identificar el efectivo realmente recibido y sus fuentes.
02. Egresos de caja Controlar las salidas efectivas y los compromisos atendidos.
03. Flujo neto del período Saber si la operación genera o consume efectivo.
04. Saldo disponible al cierre Determinar con cuánto efectivo se cuenta para el siguiente período.
05. Cobertura inmediata de pagos Evaluar si la caja disponible alcanza para las obligaciones inmediatas.
06. Flujo real frente al plan Contrastar lo ocurrido con lo previsto y detectar desvíos.
07. Desviación de cobros previstos Reconocer retrasos o faltantes de cobranza que presionan la liquidez.
08. Desviación de pagos programados Identificar anticipos, postergaciones o pagos no previstos.
09. Caja acumulada a fecha seleccionada Seguir la evolución del saldo en el horizonte de análisis.
10. Saldo proyectado a 30 días Anticipar la posición de caja con los cobros y pagos esperados.
11. Días de autonomía de caja Estimar cuánto tiempo puede sostenerse la operación con la caja disponible.
12. Concentración de cobros críticos Detectar dependencia de clientes o cobros determinantes.
13. Brecha de liquidez por semana Localizar semanas en las que será necesario ajustar pagos o financiarse.
14. Precisión del pronóstico de caja Evaluar la calidad de la planificación y mejorar sus supuestos.
15. Cobertura de obligaciones próximas Priorizar compromisos según el efectivo esperado.
16. Primer día con caja negativa Ubicar el momento en que se requeriría una acción preventiva.
17. Necesidad máxima de financiamiento Estimar la mayor brecha de efectivo dentro del horizonte proyectado.
18. Escenario de atraso de cobranzas Medir cómo un retraso de clientes afecta la caja.
19. Caja bajo escenarios combinados Analizar el efecto simultáneo de cambios en cobranzas y egresos.
20. Puente explicativo de la variación de caja Entender qué factores explican el cambio del saldo.

Desarrollaremos las medidas progresivamente: necesidad de negocio, lógica del cálculo, implementación e interpretación. No necesitas haber llevado el programa anterior. Para seguir la construcción técnica conviene conocer los fundamentos de Power BI y DAX.

Tu ruta en tres sesiones

17 de noviembre: comprensión del proceso, modelo de datos y bases del flujo de caja.
19 de noviembre: desviaciones, proyecciones y controles de liquidez.
24 de noviembre: riesgos, simulación de escenarios y dashboard ejecutivo.

Duración: 6 horas en vivo, en 3 sesiones de 2 horas.
Incluye: grabaciones, dataset y materiales en la plataforma Temixa.
Instructor: Prof. Miguel Rojas.

Horarios por país

México (centro), Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y Nicaragua: 6:00–8:00 p. m.
Perú, Colombia, Ecuador y Panamá: 7:00–9:00 p. m.
Bolivia, Venezuela y República Dominicana: 8:00–10:00 p. m.
Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay: 9:00–11:00 p. m.
España: 1:00–3:00 a. m. del día siguiente (18, 20 y 25 de noviembre).

Haz que tus datos expliquen lo que el negocio necesita saber

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